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  • 環保母基:可能發生不定期份額折算的提示公告

  • 時間:2016-03-05 新聞來源: 熱點資訊網
  • 根據《工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合
    同”)關于不定期份額折算的相關規定,當工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金(場
    內簡稱“環保母基”,交易代碼:164819,以下簡稱“本基金”)之工銀環保產業 B 類份額
    (場內簡稱“環保 B 端”,交易代碼:150324)的基金份額的基金份額參考凈值達到 0.2500
    元時,本基金將進行不定期份額折算。

    由于近期 A 股市場波動較大,截至 2016 年 3 月 4 日,環保 B 端的基金份額參考凈值接
    近基金合同規定的不定期份額折算的閥值 0.2500 元,在此提請投資者密切關注環保 B 端近
    期參考凈值的波動情況。

    針對可能發生的不定期份額折算,本基金管理人特別提示如下:

    一、由于環保 A 端、環保 B 端折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,環
    保 A 端、環保 B 端的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高
    溢價所帶來的風險。

    二、環保 B 端表現為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復至初始杠
    桿水平。

    三、由于觸發折算閥值當日,環保 B 端的參考凈值可能已低于閥值,而折算基準日在觸
    發閥值日后才能確定,此折算基準日環保 B 端的凈值可能與折算閥值 0.2500 元有一定差異。

    四、環保 A 端表現為低風險、收益相對穩定的特征,但在不定期份額折算后環保 A 端份
    額持有人的風險收益特征將發生較大變化,由持有單一的較低風險收益特征環保 A 端份額變
    為同時持有較低風險收益特征環保 A 端份額與較高風險收益特征環保母基的情況,因此環保
    A 端份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。

    本基金管理人的其他重要提示:

    一、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為 1 份),
    舍去部分計入基金資產,持有極小數量環保母基份額、環保 A 端份額、環保 B 端份額的持有
    人存在折算后份額因為不足 1 份而被強制歸入基金資產的風險。

    二、為保證折算期間本基金的平穩運作,,基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證
    券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停環保 A 端份額與環保 B 端的上市交易和環保母
    基的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以
    關注。

    投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱《工銀瑞信中證環保產業指數
    分級證券投資基金基金合同》、《工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金招募說明書》
    及其更新或者撥打本公司客服電話:400-811-9999。

    三、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金
    一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則,
    在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。敬
    請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。

    特此公告。

    工銀瑞信基金管理有限公司

    2016 年 3 月 5 日

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